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2020-09-07
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1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9390 1.5570 0.9100 1.5090 0.0290 3.19% 开放申购 0.08% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9111 0.6736 0.8834 0.6552 0.0277 3.14% 限大额 0.10% 购买
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6010 0.6010 0.5830 0.5830 0.0180 3.09% 开放申购 0.12% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8810 0.6580 0.8550 0.6410 0.0260 3.04% 暂停申购 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1264 1.1264 1.0933 1.0933 0.0331 3.03% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1284 1.1284 1.0953 1.0953 0.0331 3.02% 开放申购 0.10% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6705 0.6705 0.6514 0.6514 0.0191 2.93% 开放申购 0.12% 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6681 0.6681 0.6491 0.6491 0.0190 2.93% 开放申购 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9590 0.6490 0.9330 0.6310 0.0260 2.79% 开放申购 0.00% 购买
10 007114 永赢高端制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.3709 1.3709 1.3353 1.3353 0.0356 2.67% 开放申购 0.00% 购买
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2020-09-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9390 1.5570 0.9100 1.5090 0.0290 3.19% 开放申购 0.08% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9111 0.6736 0.8834 0.6552 0.0277 3.14% 限大额 0.10% 购买
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6010 0.6010 0.5830 0.5830 0.0180 3.09% 开放申购 0.12% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8810 0.6580 0.8550 0.6410 0.0260 3.04% 暂停申购 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1264 1.1264 1.0933 1.0933 0.0331 3.03% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1284 1.1284 1.0953 1.0953 0.0331 3.02% 开放申购 0.10% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6705 0.6705 0.6514 0.6514 0.0191 2.93% 开放申购 0.12% 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6681 0.6681 0.6491 0.6491 0.0190 2.93% 开放申购 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9590 0.6490 0.9330 0.6310 0.0260 2.79% 开放申购 0.00% 购买
10 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8570 0.9070 0.8362 0.8862 0.0208 2.49% 开放申购 0.12% 购买
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2020-09-07
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007114 永赢高端制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.3709 1.3709 1.3353 1.3353 0.0356 2.67% 开放申购 0.00% 购买
2 007113 永赢高端制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.3732 1.3732 1.3376 1.3376 0.0356 2.66% 开放申购 0.15% 购买
3 008919 永赢科技驱动A 估算图 基金吧 档案 1.1503 1.1503 1.1236 1.1236 0.0267 2.38% 开放申购 0.15% 购买
4 008920 永赢科技驱动C 估算图 基金吧 档案 1.1491 1.1491 1.1224 1.1224 0.0267 2.38% 开放申购 0.00% 购买
5 005711 永赢惠添利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8220 1.9820 1.7834 1.9434 0.0386 2.16% 开放申购 0.15% 购买
6 393001 中海优势精选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3260 1.3910 1.2980 1.3630 0.0280 2.16% 开放申购 0.15% 购买
7 002123 北信瑞丰外延增长 估算图 基金吧 档案 1.3830 1.3830 1.3560 1.3560 0.0270 1.99% 开放申购 0.15% 购买
8 420005 天弘周期策略混合 估算图 基金吧 档案 2.0040 2.3750 1.9650 2.3360 0.0390 1.98% 开放申购 0.15% 购买
9 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.0870 2.0400 1.0660 2.0190 0.0210 1.97% 开放申购 0.15% 购买
10 004871 中银金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.4599 1.4599 1.4321 1.4321 0.0278 1.94% 开放申购 0.15% 购买
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2020-09-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9290 1.1390 0.9230 1.1330 0.0060 0.65% 开放申购 0.08% 购买
2 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9270 1.1370 0.9210 1.1310 0.0060 0.65% 开放申购 0.00% 购买
3 002766 新华双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 开放申购 0.00% 购买
4 002765 新华双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1960 1.1960 1.1900 1.1900 0.0060 0.50% 开放申购 0.08% 购买
5 002522 永赢双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2230 1.2360 1.2176 1.2306 0.0054 0.44% 开放申购 0.00% 购买
6 002521 永赢双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2202 3.0702 1.2148 3.0648 0.0054 0.44% 开放申购 0.08% 购买
7 001920 景顺长城景颐宏利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2080 1.2080 1.2030 1.2030 0.0050 0.42% 开放申购 0.08% 购买
8 000047 华夏双债债券A 估算图 基金吧 档案 1.5600 1.7800 1.5540 1.7740 0.0060 0.39% 开放申购 0.08% 购买
9 485105 工银增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1951 1.9524 1.1905 1.9478 0.0046 0.39% 开放申购 0.08% 购买
10 485005 工银增强收益债券B 估算图 基金吧 档案 1.1814 1.8892 1.1768 1.8846 0.0046 0.39% 开放申购 0.00% 购买
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2020-09-07
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9390 1.5570 0.9100 1.5090 0.0290 3.19% 开放申购 0.08% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9111 0.6736 0.8834 0.6552 0.0277 3.14% 限大额 0.10% 购买
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6010 0.6010 0.5830 0.5830 0.0180 3.09% 开放申购 0.12% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8810 0.6580 0.8550 0.6410 0.0260 3.04% 暂停申购 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1264 1.1264 1.0933 1.0933 0.0331 3.03% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1284 1.1284 1.0953 1.0953 0.0331 3.02% 开放申购 0.10% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6705 0.6705 0.6514 0.6514 0.0191 2.93% 开放申购 0.12% 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6681 0.6681 0.6491 0.6491 0.0190 2.93% 开放申购 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9590 0.6490 0.9330 0.6310 0.0260 2.79% 开放申购 0.00% 购买
10 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8570 0.9070 0.8362 0.8862 0.0208 2.49% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1264 1.1264 1.0933 1.0933 0.0331 3.03% 开放申购 0.00% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1284 1.1284 1.0953 1.0953 0.0331 3.02% 开放申购 0.10% 购买
3 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 1.1279 1.1279 1.1030 1.1030 0.0249 2.26% 开放申购 0.10% 购买
4 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 1.1265 1.1265 1.1016 1.1016 0.0249 2.26% 开放申购 0.00% 购买
5 005803 广发京津冀ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9647 0.9647 0.9441 0.9441 0.0206 2.18% 开放申购 0.12% 购买
6 005804 广发京津冀ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9600 0.9600 0.9395 0.9395 0.0205 2.18% 开放申购 0.00% 购买
7 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2710 1.2710 1.2465 1.2465 0.0245 1.97% 开放申购 0.12% 购买
8 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2530 1.2530 1.2290 1.2290 0.0240 1.95% 开放申购 0.00% 购买
9 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2972 1.2972 1.2726 1.2726 0.0246 1.93% 开放申购 0.00% 购买
10 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2988 1.2988 1.2743 1.2743 0.0245 1.92% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7924 -- 0.7761 -- 0.0163 2.10% 场内交易 -- 购买
2 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9154 1.0675 0.9072 1.0593 0.0082 0.90% 暂停申购 0.12% 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0983 1.0983 1.0903 1.0903 0.0080 0.73% 场内交易 -- 购买
4 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1038 1.1038 1.0961 1.0961 0.0077 0.70% 场内交易 -- 购买
5 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0711 1.0711 1.0639 1.0639 0.0072 0.68% 场内交易 -- 购买
6 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1246 1.1746 1.1175 1.1675 0.0071 0.64% 场内交易 -- 购买
7 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1389 1.1389 1.1319 1.1319 0.0070 0.62% 开放申购 0.00% 购买
8 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1220 1.1220 1.1152 1.1152 0.0068 0.61% 开放申购 0.12% 购买
9 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1641 0.1641 0.1631 0.1631 0.0010 0.61% 开放申购 1.20% 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1641 0.1641 0.1631 0.1631 0.0010 0.61% 开放申购 1.20% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.1542 1.1542 1.1180 1.1180 0.0362 3.24% 场内交易 -- 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.5791 0.5791 0.5653 0.5653 0.0138 2.44% 场内交易 -- 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 估算图 基金吧 档案 2.5326 2.5326 2.4733 2.4733 0.0593 2.40% 场内交易 0.05% 购买
4 512780 广发中证京津冀发展ETF 估算图 基金吧 档案 0.9307 0.9307 0.9094 0.9094 0.0213 2.34% 场内交易 -- 购买
5 515630 鹏华中证800证保ETF 估算图 基金吧 档案 1.2800 1.2800 1.2525 1.2525 0.0275 2.20% 场内交易 -- 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.6179 0.6179 0.6046 0.6046 0.0133 2.20% 场内交易 0.05% 购买
7 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.2305 1.2305 1.2052 1.2052 0.0253 2.10% 场内交易 -- 购买
8 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2138 1.2138 1.1891 1.1891 0.0247 2.08% 场内交易 -- 购买
9 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.1739 1.1739 1.1500 1.1500 0.0239 2.08% 场内交易 -- 购买
10 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2313 1.2313 1.2063 1.2063 0.0250 2.07% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6010 0.6010 0.5830 0.5830 0.0180 3.09% 开放申购 0.12% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6705 0.6705 0.6514 0.6514 0.0191 2.93% 开放申购 0.12% 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6681 0.6681 0.6491 0.6491 0.0190 2.93% 开放申购 0.00% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8570 0.9070 0.8362 0.8862 0.0208 2.49% 开放申购 0.12% 购买
5 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 1.1664 1.7241 1.1412 1.6868 0.0252 2.21% 开放申购 0.10% 购买
6 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1030 -- 1.0810 -- 0.0220 2.04% 开放申购 0.12% 购买
7 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3739 0.9510 1.3467 0.9321 0.0272 2.02% 开放申购 0.10% 购买
8 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3507 -- 1.3245 -- 0.0262 1.98% 限大额 0.10% 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3054 1.3054 1.2807 1.2807 0.0247 1.93% 开放申购 0.12% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2757 1.2757 1.2515 1.2515 0.0242 1.93% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-08
估算值|估算增长率
2020-09-08
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-09-07
单位净值
手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9935 -2.77% -0.1600 1.0218 0.10% 购买
2 001487 宝盈优势产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9360 -1.33% -1.2500 1.9620 0.15% 购买
3 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1620 -2.35% -0.0100 1.1900 0.12% 购买
4 501065 汇添富经典成长定开混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6534 -2.10% -0.1300 1.6888 0.15% 购买
5 001543 宝盈新锐混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7830 -1.94% -0.1700 2.8380 0.15% 购买
6 005827 易方达蓝筹精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2612 -1.96% -0.1500 2.3065 0.15% 购买
7 007578 宝盈新锐混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7610 -1.92% -0.1900 2.8150 0.00% 购买
8 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7315 -1.92% -0.0600 1.7654 0.15% 购买
9 007548 易方达ESG责任投资股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4868 -1.74% -0.1500 1.5131 0.15% 购买
10 001210 天弘互联网混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1448 -1.94% 0.0600 1.1675 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3014 0.3014 189.53% 101.88% 212.98% 269.82% 44.14% 201.40% -69.86% -- 购买
2 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1670 -- 96.46% 47.53% 55.19% 121.52% -41.30% 46.24% -40.19% -- 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2170 1.1850 88.10% 67.63% 91.05% 132.70% 24.56% 139.57% -85.06% -- 购买
4 150344 融通证券分级B 1.5030 0.2050 83.07% 45.22% 58.21% 95.89% -42.25% 49.55% -79.49% -- 购买
5 150336 融通军工分级B 1.3070 0.3430 77.34% 52.51% 53.04% 113.21% -5.24% 104.54% -65.70% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B 1.4336 -- 74.76% 60.31% 73.94% 70.38% -13.66% 103.90% -83.00% -- 购买
7 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.4248 0.1230 73.69% 36.53% 55.94% 84.42% -46.30% 42.65% -87.70% -- 购买
8 150236 鹏华证券分级B 1.4460 0.1130 70.32% 32.90% 51.57% 163.69% -36.14% 40.66% -86.84% -- 购买
9 150172 申万菱信申万证券分级B 1.1453 -- 69.47% 23.50% 32.91% 54.08% -49.54% 25.24% -72.07% -- 购买
10 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.7893 0.2549 69.09% 28.26% 4.27% 5.10% -54.77% 10.30% -74.51% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.5950 1.5950 46.06% 37.74% 54.85% 85.25% 58.39% 60.62% 59.50% 0.15% 购买
2 000746 招商行业精选股票基金 3.7550 3.7550 44.65% 54.27% 96.08% 178.35% 148.02% 77.96% 275.50% 0.15% 购买
3 000991 工银战略转型股票 2.6010 2.6010 39.46% 44.98% 87.93% 139.94% 135.38% 75.15% 160.10% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 1.9492 1.9492 39.23% 45.08% 92.46% 130.13% -- 60.88% 94.92% 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 1.9199 1.9199 38.99% 44.57% 91.09% 127.15% -- 60.11% 91.99% 0.00% 购买
6 502003 易方达军工分级 1.2207 -- 38.66% 31.92% 40.02% 65.90% 31.11% 53.23% -19.27% 0.10% 购买
7 004997 广发高端制造股票 2.0516 2.0516 38.53% 48.00% 103.43% 165.79% 105.16% 81.45% 105.14% 0.15% 购买
8 001163 银华中国梦30股票 2.0520 2.0520 38.09% 55.93% 74.19% 128.76% 106.85% 61.83% 105.20% 0.15% 购买
9 001186 富国文体健康股票 2.0310 2.0310 38.07% 47.17% 83.30% 128.46% 125.17% 66.07% 103.10% 0.15% 购买
10 161629 融通证券分级 1.2720 0.8950 37.66% 24.22% 31.62% 88.49% 20.83% 26.69% -8.67% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3510 1.3510 53.35% 54.75% 73.65% 125.54% 75.68% 66.38% 35.10% 0.15% 购买
2 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.2940 1.2940 52.96% 54.05% 72.30% 121.96% 71.62% 65.69% 29.40% 0.00% 购买
3 090018 大成新锐产业混合 3.2860 3.7860 49.70% 54.49% 76.86% 124.61% 89.94% 63.40% 352.82% 0.15% 购买
4 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4333 1.4333 49.21% 45.73% 52.35% 67.44% 40.60% 52.66% 43.33% 0.15% 购买
5 003713 英大睿盛A 1.7984 1.9784 48.91% 46.71% 69.73% 112.74% 98.59% 57.67% 112.15% 0.08% 购买
6 003714 英大睿盛C 1.8553 2.0353 48.90% 46.62% 69.63% 119.68% 104.64% 57.51% 118.31% 0.00% 购买
7 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 48.25% 52.49% 53.21% 53.94% -- 51.84% 46.12% 0.15% 购买
8 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 47.86% 51.71% 51.66% 50.88% -- 50.81% 42.70% 0.00% 购买
9 001475 易方达国防军工混合 1.3050 1.3050 47.46% 46.96% 53.89% 72.62% 46.30% 61.51% 30.50% 0.15% 购买
10 000904 银华回报定开混合 -- -- 46.78% 54.53% 75.52% 98.08% 81.13% 57.44% 124.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5294 1.6494 53.42% 50.88% -- -- -- 53.00% 71.21% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2440 1.2440 26.84% 19.50% 25.87% -- -- 22.28% 24.40% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2335 1.2335 26.69% 19.21% 25.24% -- -- 21.88% 23.35% 0.00% 购买
4 000003 中海可转债债券A 0.9290 1.1390 21.44% 8.15% 19.72% 37.83% 11.79% 13.85% 9.23% 0.08% 购买
5 000004 中海可转债债券C 0.9270 1.1370 21.34% 7.92% 19.31% 37.54% 11.02% 13.46% 8.99% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 1.7460 1.7510 19.34% 5.50% 21.17% 45.26% 19.26% 16.71% 75.14% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 1.7030 1.7070 19.17% 5.32% 20.69% 44.20% 17.94% 16.40% 70.72% 0.00% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 1.3670 1.3670 18.93% 13.91% 30.33% 36.67% -- 17.47% 36.70% 0.08% 购买
9 006482 广发可转债债券A 1.3667 1.3667 17.54% 14.46% 25.64% -- -- 21.29% 36.66% 0.10% 购买
10 163816 中银转债增强债券A 2.7100 2.7100 17.47% 13.91% 28.19% 51.48% 39.26% 21.91% 171.00% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3014 0.3014 189.53% 101.88% 212.98% 269.82% 44.14% 201.40% -69.86% -- 购买
2 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1670 -- 96.46% 47.53% 55.19% 121.52% -41.30% 46.24% -40.19% -- 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2170 1.1850 88.10% 67.63% 91.05% 132.70% 24.56% 139.57% -85.06% -- 购买
4 150344 融通证券分级B 1.5030 0.2050 83.07% 45.22% 58.21% 95.89% -42.25% 49.55% -79.49% -- 购买
5 150336 融通军工分级B 1.3070 0.3430 77.34% 52.51% 53.04% 113.21% -5.24% 104.54% -65.70% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B 1.4336 -- 74.76% 60.31% 73.94% 70.38% -13.66% 103.90% -83.00% -- 购买
7 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.4248 0.1230 73.69% 36.53% 55.94% 84.42% -46.30% 42.65% -87.70% -- 购买
8 150236 鹏华证券分级B 1.4460 0.1130 70.32% 32.90% 51.57% 163.69% -36.14% 40.66% -86.84% -- 购买
9 150172 申万菱信申万证券分级B 1.1453 -- 69.47% 23.50% 32.91% 54.08% -49.54% 25.24% -72.07% -- 购买
10 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.7893 0.2549 69.09% 28.26% 4.27% 5.10% -54.77% 10.30% -74.51% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 41.08% 56.87% 84.67% 77.11% 65.28% 64.74% 108.30% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 35.99% 54.74% 78.29% 77.59% 73.19% 61.51% 257.70% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 32.61% 44.13% 55.98% 59.21% 59.04% 49.90% 46.00% 0.16% 购买
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 31.96% 55.52% 88.14% -- -- 72.14% 143.90% 1.60% 购买
5 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 31.73% 31.62% 76.11% 98.93% 83.39% 59.75% 112.49% 1.50% 购买
6 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 31.73% 31.62% 76.11% 98.93% 83.39% 59.75% 112.49% 1.50% 购买
7 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 27.52% -- -- -- -- -- 37.38% 1.50% 购买
8 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 27.16% 53.39% 81.64% -- -- 68.75% 144.27% 0.16% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 26.96% 29.79% 69.98% 99.44% 92.14% 56.62% 115.20% 0.15% 购买
10 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 26.84% 52.57% 79.79% -- -- 67.56% 139.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3583 1.3583 37.22% 21.57% -- -- -- -- 35.79% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.6223 1.6223 36.74% 30.87% 45.06% -- -- 53.19% 62.23% -- 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 1.1942 1.1942 36.28% 27.21% 29.33% 52.63% 16.25% 45.97% 19.38% -- 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4633 1.4633 36.25% 28.82% 29.40% -- -- 40.23% 46.33% -- 购买
5 512680 广发中证军工ETF 1.1195 1.1195 35.24% 26.68% 30.69% 59.43% 27.03% 45.92% 11.95% 0.05% 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 1.0993 1.0993 35.02% 26.18% 28.98% 53.43% 21.34% 45.10% 9.93% -- 购买
7 512810 华宝中证军工ETF 1.0713 1.0713 34.81% 27.37% 31.27% 58.20% 22.73% 46.65% 7.10% -- 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 8.4648 2.7898 34.70% 44.10% 58.15% 94.26% 89.28% 53.33% 178.98% -- 购买
9 510630 华夏消费ETF 4.8983 4.8983 34.49% 57.12% 64.86% 139.34% 150.02% 63.11% 389.83% -- 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3150 1.3150 33.98% 19.02% -- -- -- 23.22% 31.50% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0892 5.1846 40.96% 48.32% 83.01% 154.06% 120.90% 66.88% 1049.65% 0.15% 购买
2 502003 易方达军工分级 1.2207 -- 38.66% 31.92% 40.02% 65.90% 31.11% 53.23% -19.27% 0.10% 购买
3 502053 长盛中证证券公司分级 1.1030 -- 36.17% 22.28% 27.16% 75.67% 14.63% 22.42% 21.73% 0.12% 购买
4 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 1.4230 1.4230 35.65% 41.31% 77.88% 78.10% 38.96% 64.70% 42.30% 0.15% 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数 1.1732 1.1732 35.15% 25.57% 33.94% 67.98% 33.99% 43.56% 17.32% 0.12% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2489 1.2489 34.72% 28.36% 34.67% 55.09% 21.03% 50.40% 24.88% 0.12% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6790 5.4700 34.22% 48.75% 54.50% 143.33% 163.96% 50.51% 1820.38% 0.15% 购买
8 502010 易方达证券公司分级 1.3507 -- 33.90% 19.34% 29.06% 79.25% 19.04% 23.67% -7.63% 0.10% 购买
9 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8118 1.8808 33.58% 40.68% 67.04% -- -- 51.49% 90.83% 1.50% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.8370 4.3510 33.46% 35.68% 71.14% 132.12% 87.68% 56.48% 379.72% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-08
万份收益|7日年化
2020-09-07
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 4.4689 3.7180 0.4265 1.4250 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 4.4026 3.4650 0.3606 1.1770 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
3 000771 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 1.8206 2.3470 0.4352 1.6080 2014-09-01 谢志华等 0.00% 购买
4 004173 嘉实增益宝货币 基金吧 档案 1.2689 2.4010 0.5457 2.0130 2016-12-27 张文玥等 0.00% 购买
5 000982 北信瑞丰现金添利B 基金吧 档案 1.1310 2.3380 0.8603 2.0180 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
6 000981 北信瑞丰现金添利A 基金吧 档案 1.0652 2.0930 0.7946 1.7740 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
7 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 0.9727 2.1250 0.4887 1.8700 2012-12-07 刘丽娟等 0.00% 购买
8 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 0.9477 1.8660 0.3832 1.5940 2016-08-05 沈夏 0.00% 购买
9 003480 财通资管鑫管家货币B 基金吧 档案 0.9111 1.8910 0.4181 1.6290 2016-10-25 宫志芳等 0.00% 购买
10 003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金吧 档案 0.9049 2.2760 0.4757 2.0670 2016-11-30 廉素君 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

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万份收益|7日年化
2020-09-07
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6875 2.4390% 0.6158 2.4170% 2.39% 2.46% 2.46% 2.3100% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6768 2.3990% 0.6050 2.3770% 2.35% 2.42% 2.42% 2.2680% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6764 2.2010% 0.5988 2.2020% 2.23% 2.13% 2.10% 2.1180% 1个月 限大额 0.00% 购买
4 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6653 2.1610% 0.5878 2.1620% 2.19% 2.09% 2.06% 2.0780% 1个月 限大额 -- 购买
5 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6484 2.2960% 0.5774 2.2740% 2.25% 2.32% 2.32% 2.1660% 3个月 暂未公告 -- 购买
6 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.6467 2.6060% 0.6439 2.9950% 2.57% 2.64% 2.54% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.5965 1.9120% 0.5195 1.9130% 1.94% 1.84% 1.81% 1.8290% 1个月 限大额 0.00% 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.5935 2.0420% 0.5855 2.0060% 2.08% 1.76% 1.78% 2.0420% 7天 暂停申购 0.00% 购买
9 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5902 1.3640% 0.1032 1.3520% 1.75% 1.82% 1.85% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
10 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.5672 2.3690% 0.5588 2.2780% 2.07% 2.05% 2.04% 2.0440% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-08
单位净值|累计净值
2020-09-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7220 0.1790 0.6690 0.1660 0.0530 7.92% 0.7370 -2.08% -- 购买
2 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7893 0.2549 0.7340 0.2371 0.0553 7.53% 0.7930 -0.47% -- 购买
3 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8760 1.7720 0.8170 1.6520 0.0590 7.22% 0.9820 -12.10% -- 购买
4 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8680 0.1460 0.8170 0.1380 0.0510 6.24% 0.8630 0.58% -- 购买
5 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8380 2.2560 0.7990 2.2530 0.0390 4.88% 0.93 -10.98% -- 购买
6 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3705 -- 0.3536 -- 0.0169 4.78% 0.6450 -74.09% -- 购买
7 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8040 0.0290 0.7720 0.0280 0.0320 4.15% 0.82 -1.99% -- 购买
8 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1670 -- 1.1230 -- 0.0440 3.92% 1.2780 -9.51% -- 购买
9 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1453 -- 1.1042 -- 0.0411 3.72% 1.3270 -15.86% -- 购买
10 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7382 0.7382 0.7122 0.7122 0.0260 3.65% 0.75 -1.60% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-08
单位净值|累计净值
2020-09-07
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.7220 0.1790 0.6690 0.1660 0.0530 7.92%
2 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.7893 0.2549 0.7340 0.2371 0.0553 7.53%
3 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 0.8760 1.7720 0.8170 1.6520 0.0590 7.22%
4 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.8680 0.1460 0.8170 0.1380 0.0510 6.24%
5 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 基金吧 0.8380 2.2560 0.7990 2.2530 0.0390 4.88%
6 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.3705 -- 0.3536 -- 0.0169 4.78%
7 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 基金吧 0.8040 0.0290 0.7720 0.0280 0.0320 4.15%
8 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 1.1670 -- 1.1230 -- 0.0440 3.92%
9 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 1.1453 -- 1.1042 -- 0.0411 3.72%
10 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.7382 0.7382 0.7122 0.7122 0.0260 3.65%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6177 09-08 0.40% -2.34% 1.16% 12.39% 12.28% 314.11% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8380 09-08 0.04% -0.10% -0.34% -0.79% -0.34% 131.67% 159.25% 0.08% 购买
3 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2889 09-08 -0.68% -7.30% -6.23% 33.78% 49.47% 118.34% 129.35% 0.15% 购买
4 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 3.0300 09-08 -0.20% -5.19% 0.07% 28.77% 51.80% 108.82% 185.85% 0.15% 购买
5 004997 广发高端制造股票 股票型 2.0516 09-08 -0.14% -6.09% -8.41% 38.53% 48.00% 103.43% 105.16% 0.15% 购买
6 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.7480 09-08 -1.24% -7.02% -5.15% 26.67% 38.51% 100.69% 65.22% 0.15% 购买
7 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2205 09-08 -0.72% -7.48% -6.16% 33.20% 51.68% 100.68% 116.63% 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 混合型 2.5975 09-08 -0.22% -5.89% -4.42% 43.92% 46.56% 99.73% 82.37% 0.15% 购买
9 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.8523 09-08 0.15% -5.56% -4.72% 18.64% 37.03% 98.38% -- 0.15% 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.8077 09-08 0.18% -5.61% -3.24% 17.57% 40.98% 98.21% 150.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 2.0516 09-08 -0.14% -6.09% -8.41% 38.53% 48.00% 103.43% 105.16% 0.15% 购买
2 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.8523 09-08 0.15% -5.56% -4.72% 18.64% 37.03% 98.38% -- 0.15% 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.8077 09-08 0.18% -5.61% -3.24% 17.57% 40.98% 98.21% 150.49% 0.15% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.0153 09-08 -0.07% -6.22% -6.66% 17.96% 41.46% 97.58% 199.88% 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.4380 09-08 0.17% -5.83% -7.11% 20.00% 36.70% 97.13% 168.17% 0.15% 购买
6 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.8129 09-08 0.15% -5.57% -4.77% 18.46% 36.61% 97.09% -- 0.00% 购买
7 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.7831 09-08 0.18% -5.63% -3.30% 17.36% 40.48% 96.53% 148.00% 0.00% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7550 09-08 -0.50% -6.17% -0.42% 44.65% 54.27% 96.08% 148.02% 0.15% 购买
9 004075 交银医药创新股票 股票型 3.0728 09-08 -0.11% -5.83% -6.24% 24.91% 45.38% 93.92% 195.43% 0.15% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.1767 09-08 -0.15% -6.76% -7.18% 16.96% 39.02% 93.42% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6177 09-08 0.40% -2.34% 1.16% 12.39% 12.28% 314.11% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2889 09-08 -0.68% -7.30% -6.23% 33.78% 49.47% 118.34% 129.35% 0.15% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 3.0300 09-08 -0.20% -5.19% 0.07% 28.77% 51.80% 108.82% 185.85% 0.15% 购买
4 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.7480 09-08 -1.24% -7.02% -5.15% 26.67% 38.51% 100.69% 65.22% 0.15% 购买
5 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2205 09-08 -0.72% -7.48% -6.16% 33.20% 51.68% 100.68% 116.63% 0.15% 购买
6 000336 农银研究精选混合 混合型 2.5975 09-08 -0.22% -5.89% -4.42% 43.92% 46.56% 99.73% 82.37% 0.15% 购买
7 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.5960 09-08 -0.68% -4.55% -4.26% 27.68% 42.08% 97.20% 79.45% 0.15% 购买
8 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8410 09-08 -0.65% -4.51% -3.91% 27.76% 40.21% 96.90% 104.33% 0.15% 购买
9 000976 长城新兴产业混合 混合型 2.4145 09-08 -0.12% -5.21% -7.84% 26.79% 38.36% 96.88% 98.40% 0.15% 购买
10 270050 广发新经济混合 混合型 4.4040 09-08 -0.86% -6.79% 1.47% 26.77% 41.52% 96.52% 114.72% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8380 09-08 0.04% -0.10% -0.34% -0.79% -0.34% 131.67% 159.25% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5638 09-08 0.01% -0.06% -0.15% -0.32% -0.41% 67.65% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3150 09-08 -0.98% -4.50% -4.36% 16.89% 12.78% 36.13% 49.77% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2490 09-08 0.24% -0.79% 0.89% 15.60% 19.76% 31.48% 45.18% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2480 09-08 0.24% -0.72% 0.97% 15.54% 19.60% 31.09% 43.82% 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3670 09-08 0.29% -2.11% 2.63% 18.93% 13.91% 30.33% -- 0.08% 购买
7 005246 国泰可转债债券 债券型 1.3738 09-08 -0.69% -2.89% -1.03% 13.47% 13.40% 29.32% -- 0.08% 购买
8 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.4962 09-08 -0.27% -3.40% -5.14% 14.58% 7.74% 28.21% 18.80% 0.08% 购买
9 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7100 09-08 -1.13% -4.04% -3.42% 17.47% 13.91% 28.19% 39.26% 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3270 09-08 0.30% -4.19% -5.55% 16.92% 9.04% 27.97% 23.67% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6715 09-08 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.25% 2.80% 10.61% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4633 09-08 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.20% 2.67% 10.55% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5777 09-08 -- 0.05% 0.20% 0.57% 1.15% 2.64% 10.63% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5777 09-08 -- 0.05% 0.20% 0.57% 1.15% 2.64% 10.63% 0.00% 购买
5 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.5284 09-08 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.17% 2.64% 10.63% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7518 09-08 -- 0.05% 0.20% 0.53% 1.12% 2.62% 9.92% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6531 09-08 -- 0.04% 0.20% 0.54% 1.15% 2.62% 10.68% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6572 09-08 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.16% 2.61% 10.72% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6636 09-08 -- 0.04% 0.20% 0.54% 1.12% 2.58% 10.37% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6015 09-08 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.11% 2.57% 10.40% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9860 09-08 0.31% -4.93% -13.09% 25.01% 45.36% 88.11% 129.98% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3348 09-08 0.60% -4.74% -9.79% 27.67% 44.87% 83.42% 120.02% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3350 09-08 0.60% -4.74% -9.82% 27.54% 44.57% 82.79% 120.30% 0.00% 购买
4 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9681 09-08 0.59% -4.25% -11.04% 25.06% 46.24% 82.68% 109.23% 0.10% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7348 09-08 0.49% -5.15% -8.76% 27.30% 40.54% 77.13% 79.47% 0.08% 购买
6 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0830 09-08 0.00% -5.83% -1.63% 31.14% 45.14% 76.88% 86.67% 0.12% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.7056 09-08 0.49% -5.15% -8.80% 27.17% 40.25% 76.49% 77.59% 0.00% 购买
8 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.1902 09-08 -0.26% -6.39% -4.60% 22.22% 29.39% 72.95% 110.75% 0.12% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.0160 09-08 0.00% -6.23% -5.53% 19.29% 34.85% 72.16% 115.85% 0.12% 购买
10 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 2.0293 09-08 -0.01% -5.52% -5.07% 20.39% 21.53% 71.68% 98.76% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.2017 09-08 -0.12% -5.16% -8.14% 27.89% 38.63% 91.15% 97.83% 0.15% 购买
2 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.8210 09-08 -0.11% -1.78% 0.72% 30.44% 37.02% 83.75% 78.88% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3348 09-08 0.60% -4.74% -9.79% 27.67% 44.87% 83.42% 120.02% 0.10% 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1798 09-08 0.15% -3.75% -7.19% 18.87% 16.25% 83.19% 130.69% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0892 09-08 -0.57% -7.23% -1.26% 40.96% 48.32% 83.01% 120.90% 0.15% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3350 09-08 0.60% -4.74% -9.82% 27.54% 44.57% 82.79% 120.30% 0.00% 购买
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8410 09-08 -0.72% -4.72% -3.86% 15.45% 19.07% 80.29% 153.09% 0.15% 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.7980 09-08 0.11% -4.18% -2.78% 24.36% 42.03% 79.13% 108.96% 0.15% 购买
9 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.4230 09-08 -0.07% -1.73% 1.86% 35.65% 41.31% 77.88% 38.96% 0.15% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.9160 09-08 -0.05% -6.35% -5.29% 19.01% 35.69% 77.24% 108.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9972 09-07 -0.44% -1.20% -1.56% 19.02% 41.32% 85.94% -- 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4427 09-07 -0.45% -2.80% -0.89% 27.16% 53.39% 81.64% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3919 09-07 -0.46% -2.82% -0.97% 26.84% 52.57% 79.79% -- 0.00% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8770 09-07 -0.85% -1.98% 1.40% 23.65% 51.49% 78.42% 87.89% 0.16% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6940 09-07 -1.35% -2.99% -5.37% 35.99% 54.74% 78.29% 73.19% 0.16% 购买
6 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1213 09-07 -2.35% -3.41% -4.58% 2.44% 23.96% 72.20% 56.36% 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1520 09-07 -2.40% -4.65% -2.45% 26.96% 29.79% 69.98% 92.14% 0.15% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7179 09-07 -1.41% -2.16% -0.09% 26.34% 44.48% 69.52% -- 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3900 09-07 -1.24% -1.80% -2.01% 22.59% 39.89% 59.47% 67.72% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.9159 09-07 -1.04% -3.22% -3.41% 16.59% 33.71% 57.31% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.6177 09-081.16%12.39%12.28%314.11%--15.93%361.77%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.2889 09-08-6.23%33.78%49.47%118.34%129.35%89.40%128.89%0.15%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合A/B3.0300 09-080.07%28.77%51.80%108.82%185.85%86.58%203.00%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票2.0516 09-08-8.41%38.53%48.00%103.43%105.16%81.45%105.14%0.15%购买 定投
519026海富通中小盘混合1.7480 09-08-5.15%26.67%38.51%100.69%65.22%65.69%74.80%0.15%购买 定投
002542长城久鼎混合2.2205 09-08-6.16%33.20%51.68%100.68%116.63%86.63%122.05%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.5975 09-08-4.42%43.92%46.56%99.73%82.37%80.41%159.75%0.15%购买 定投
006002工银医药健康股票A2.8523 09-08-4.72%18.64%37.03%98.38%--77.43%185.23%0.15%购买 定投
003230创金合信医疗保健股票A2.8077 09-08-3.24%17.57%40.98%98.21%150.49%79.12%171.78%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A3.0153 09-08-6.66%17.96%41.46%97.58%199.88%76.84%201.53%0.15%购买 定投
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  • 中欧基金

    任期内都赚钱

    中欧潜力价值灵活配置混合A

    88.95%

    成立以来

  • 长盛基金

    瞄准领先行业

    长盛创新先锋混合

    55.89%

    近5年

  • 华富基金

    一键配置中国核心资产

    华富中证100指数

    25.71%

    近1年

  • 新华基金

    一基配置市场潜力股

    新华中小市值优选混合

    269.51%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级31.87%0.10%购买
易方达中小盘混合27.07%0.15%购买
富国天惠成长混合A25.66%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级25.01%0.10%购买
易方达消费行业股票23.67%0.15%购买
易方达上证50指数A20.82%0.15%购买
广发双擎升级混合A19.49%0.15%购买
广发医疗保健股票A17.96%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级31.87%0.10%购买
易方达生物分级25.06%0.10%购买
招商国证生物医药指数分级25.01%0.10%购买
易方达消费行业股票23.67%0.15%购买
嘉实新兴产业股票23.48%0.15%购买
易方达上证50指数A20.82%0.15%购买
工银前沿医疗股票20.00%0.15%购买
广发医疗保健股票A17.96%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合27.69%0.15%购买
易方达中小盘混合27.07%0.15%购买
富国天惠成长混合A25.66%0.15%购买
兴全合润分级混合25.06%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合23.83%0.15%购买
广发科技先锋混合19.87%0.15%购买
广发双擎升级混合A19.49%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)15.45%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券16.89%0.08%购买
诺安双利债券发起12.33%0.08%购买
易方达安心回报债券A7.61%0.08%购买
南方宝元债券A6.33%0.08%购买
南方宝元债券C6.18%0.00%购买
易方达裕丰回报债券4.33%0.10%购买
易方达稳健收益债券A3.18%0.00%购买
工银瑞信双利债券A1.43%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.1940%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.1790%0.00%购买
博时现金宝货币B2.1340%0.00%购买
兴全货币A2.0950%0.00%购买
广发天天红货币B2.0410%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.0320%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.0210%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.9920%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★108.82%
2工银前沿医疗股票★★★★★97.13%
3招商行业精选股票基★★★★★96.08%
4融通转型三动力灵活★★★★★91.37%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★118.34%
2融通健康产业灵活配★★★★★108.82%
3海富通中小盘混合★★★★★100.69%
4工银前沿医疗股票★★★★★97.13%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★108.82%
2工银前沿医疗股票★★★★★97.13%
3华商万众创新混合★★★★★96.90%
4招商行业精选股票基★★★★★96.08%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票46.06%37.74%54.85%
2招商行业精选股票44.65%54.27%96.08%
3工银战略转型股票39.46%44.98%87.93%
4创金合信工业周期39.23%45.08%92.46%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-08
序号简称近3月近6月近1年
1大成睿景灵活配置53.35%54.75%73.65%
2大成睿景灵活配置52.96%54.05%72.30%
3大成新锐产业混合49.70%54.49%76.86%
4中邮军民融合灵活49.21%45.73%52.35%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-08
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.42%50.88%--
2南方昌元转债A26.84%19.50%25.87%
3南方昌元C26.69%19.21%25.24%
4中海可转债债券A21.44%8.15%19.72%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-08
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.42%50.88%--
2易方达军工分级38.66%31.92%40.02%
3融通证券分级37.66%24.22%31.62%
4泰达消费红利指数36.39%----
点击查看全部基金排行>截至2020-09-08
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1友檩领五号上海友檩2020-08-2832.31%--874.44%
2大西部丝绸之路1云南信托2020-08-2826.66%474.93%132.21%
3哲升趋势哲升工作2020-09-07126.35%--1751.57%
4大西部丝绸之路2云南信托2020-08-28276.92%392.18%135.91%
5恒邦玖号恒邦兆丰2020-08-2832.92%--292.50%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-09-09  共有192449只私募基金产品
  • 财申道
    79.49%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    121.05%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 玖鹏稳健成长7号
    63.60%
    长玖坚持风格,稳定鹏乘万里,本月1-2...
    100万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    260.42%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
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